Archivo de la etiqueta: Arbitraje

Fundamentos del Mercado, Precios y Comportamiento del Consumidor

29 enero, 2025EconomíaArbitraje, conducta del consumidor, IPC, mercado, precio nominal, precio real, preferencias del consumidorwiki

¿Qué es un Mercado?

Un mercado es un área geográfica definida donde compradores y vendedores, mediante su interacción, determinan el precio de un producto.

Arbitraje

El arbitraje es la compra de un producto a bajo precio y su venta en otro lugar a un precio más alto.

Tipos de Mercado

Mercado Competitivo: Aquellos con numerosos compradores y vendedores, donde ninguno influye en el precio.

Mercado No Competitivo: Productores que sí influyen en el precio, como la OPEP.

Precios

Precio Nominal: Precio Seguir leyendo “Fundamentos del Mercado, Precios y Comportamiento del Consumidor” »

Conceptos Financieros Clave: Mercados, Intereses, Arbitraje y Más

31 diciembre, 2024Economía y finanzasArbitraje, contratos collar, crédito recíproco, estructura temporal de tipos de interés, Mercado de capitales, Mercado Monetario, tasa interna de rendimiento, volatilidadwiki

Clasificación de los Mercados por Tipo de Activos

Existen dos tipos principales:

Mercado monetario: Compuesto por activos financieros a corto plazo, de reducido riesgo y alta liquidez. Ejemplo: Letras del Tesoro.
Mercado de capitales: Abarca transacciones de activos financieros a medio y largo plazo. Por convención, la frontera entre el corto y el largo plazo se sitúa en un año. Ejemplo: Bonos y obligaciones.

Estructura Temporal de los Tipos de Interés (ETTI)

La representación gráfica de la estructura Seguir leyendo “Conceptos Financieros Clave: Mercados, Intereses, Arbitraje y Más” »

CAPM y APT: Modelos de Valoración de Activos

31 agosto, 2024Economía y finanzasAPT, Arbitraje, CAPM, Mercados Financieros, riesgo sistemático, Valoración de Activoswiki

CAPM (Modelo de Valoración de Activos Financieros)

Fue propuesto por una serie de autores a lo largo de los años 60 y 70. Trata de encontrar una relación de equilibrio entre la rentabilidad esperada de un título y su riesgo sistemático o no diversificable. Bajo ciertos supuestos de partida el CAPM afirma que existe una relación lineal y positiva entre la rentabilidad esperada de un activo financiero y su β de mercado, siendo la β de mercado medida del riesgo sistemático no diversificable. Seguir leyendo “CAPM y APT: Modelos de Valoración de Activos” »