Forward Rate Agreements (FRA) y Swaps

Forward Rate Agreement (FRA)

Definición de FRA: Un FRA representa un contrato a plazo en el que hay un acuerdo entre las partes por el que se pacta un tipo de interés sobre un importe y durante un plazo que es aplicable alcanzada una fecha futura.

Las partes del contrato: Comprador y vendedor, que son respectivamente el que toma y presta fondos a plazo.

El nominal o importe nocional (N): Es el importe sobre el que se calculan los intereses para liquidar el contrato. Seguir leyendo “Fundamentos de Derivados: FRA, Swaps y Opciones Financieras” »